周二有約第六場：懂財務(wù)的系統(tǒng)管理員

2018年09月18日 

企業(yè)的ERP系統(tǒng)管理員最基本的職責(zé)是什么？

維護系統(tǒng)的正常運行，正常運行需要進行哪些操作？

用戶的設(shè)置，權(quán)限的分配，單據(jù)的設(shè)置等之前我們已經(jīng)了解過了。

但是，只會這些還僅僅只是在及格線上。

只有了解一些財務(wù)知識，知道單據(jù)的來龍去脈才能更好的去解決問題，更好的與我們的財務(wù)人員進行溝通。

所以這次我們就進行了一場針對系統(tǒng)管理員的財務(wù)培訓(xùn)。

這次課程我們從兩個方面進行講解

1、ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)

財務(wù)的最終展示就是我們的財務(wù)報表，而UFO報表是用友開發(fā)的通用電子表格。

我們企業(yè)一般是計算三大報表：資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表

三大報表之間存在相應(yīng)的勾稽關(guān)系，我們經(jīng)常所說的報表不平，也就是報表的勾稽關(guān)系對不上。

UFO報表的數(shù)據(jù)從哪里來？

UFO報表上設(shè)置公式，憑證記賬之后就可以按照公式的設(shè)置進行取數(shù)，而憑證有直接在綜上手工錄入的內(nèi)部憑證，也有從其他業(yè)務(wù)模塊傳過來的外部憑證。

2、U8供應(yīng)商業(yè)務(wù)單據(jù)與財務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)

銷售在存貨核算生成憑證的單據(jù)：發(fā)貨單、出庫單、銷售發(fā)票

當(dāng)財務(wù)核算中使用了發(fā)出商品科目，業(yè)務(wù)上面需要通過發(fā)出商品生成憑證，實現(xiàn)把銷售成本從庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品科目上。

當(dāng)財務(wù)核算中是通過出庫單核算成本，需要通過出庫單生成憑證。

當(dāng)財務(wù)核算中是通過銷售發(fā)票核算成本，需要通過銷售發(fā)票生成憑證。

采購在存貨核算生成憑證的單據(jù)：采購入庫單

1、采購入庫單錄入時發(fā)票也到了，在錄入發(fā)票后，發(fā)票和入庫單結(jié)算后發(fā)票價格回寫到入庫單上。

2、入庫單錄入時發(fā)票沒有到，手工錄入一個價格確認(rèn)成本（一般根據(jù)上月結(jié)存價格錄入或者最近采購價格錄入），在跨月發(fā)票錄入并結(jié)算后在發(fā)票錄入當(dāng)月系統(tǒng)自動調(diào)整該存貨的成本

庫存在存貨核算生成憑證的單據(jù)：采購入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他出庫單、其他入庫單、特殊單據(jù)（調(diào)撥、盤點、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換）、出庫單調(diào)整單、入庫單調(diào)整單、紅字回沖單、藍字回沖單

單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細賬、差異明細賬/差價明細賬，通過先進先出、后進先出、移動平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算；全月平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理進行出庫成本核算

具體的單據(jù)流程是什么樣子的，生成的憑證科目是如何設(shè)置的，何澤旭老師也將整個業(yè)務(wù)流程都截圖下來，向大家一一展示了在系統(tǒng)里面我們的業(yè)務(wù)員平時都是進行一些什么樣的操作，到財務(wù)這邊生成的憑證科目又是如何去設(shè)置的。